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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | 7 012.00 | 28 050.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 585.00 | 57 572.00 | 2 013.00 | 59 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 148.00 | 64 584.00 | 31 564.00 | 96 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 338.00 | 264.00 | 22 074.00 | 22 338.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
084 Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 588.00 | 264.00 | 37 324.00 | 37 588.00 |
110 Total général Actif | 133 737.00 | 64 848.00 | 68 889.00 | 133 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
262 Autres charges | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 647.00 | | | -11 647.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 690.00 | | | -11 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 511.00 | | | 1 511.00 |