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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 016.00 | 106 478.00 | 39 538.00 | 146 016.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 134 934.00 | 112 827.00 | 22 107.00 | 134 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 743.00 | 943 429.00 | 161 314.00 | 1 104 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 889.00 | 293 050.00 | 117 838.00 | 410 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BF Prêts | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 850.00 | 1 455 785.00 | 493 066.00 | 1 948 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 937.00 | | 413 937.00 | 413 937.00 |
BN En cours de production de biens | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 550.00 | 59 430.00 | 299 120.00 | 358 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 461.00 | 29 908.00 | 400 553.00 | 430 461.00 |
BZ Autres créances | 205 173.00 | | 205 173.00 | 205 173.00 |
CF Disponibilités | 289 427.00 | | 289 427.00 | 289 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 147.00 | 89 339.00 | 1 761 808.00 | 1 851 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 997.00 | 1 545 123.00 | 2 254 874.00 | 3 799 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 060.00 | | | 400 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
DG Autres réserves | 833 208.00 | | | 833 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 940.00 | | | 292 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 934.00 | | | 305 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 873.00 | | | 898 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 874.00 | | | 2 254 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 053.00 | | | 638 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 813.00 | | 133 056.00 | 1 825 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 137 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 018.00 | 1 948 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 906.00 | 1 650 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 691.00 | | 10 808.00 | 149 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 405.00 | | 110 067.00 | 1 550 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 718.00 | | 12 181.00 | 125 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 963.00 | 94 149.00 | 8 328.00 | 1 369 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 417.00 | 9 061.00 | | 97 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 546.00 | 85 088.00 | 8 328.00 | 1 272 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 072.00 | 2 359.00 | | 57 072.00 |
6T Sur comptes clients | 32 246.00 | | 2 337.00 | 32 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 317.00 | 2 359.00 | 2 337.00 | 89 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 317.00 | 2 359.00 | 2 337.00 | 89 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 940.00 | 292 940.00 | | 292 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
UP Prêts | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
UX Autres créances clients | 394 607.00 | 394 607.00 | | 394 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 39 180.00 | 260 820.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 582.00 | 192 582.00 | | 192 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 603.00 | 685 236.00 | 126 367.00 | 811 603.00 |
VW T.V.A. | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 873.00 | 638 053.00 | 260 820.00 | 898 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |