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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 2 749.00 | 1 705.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 200.00 | 203 495.00 | 17 705.00 | 221 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 697.00 | 361 393.00 | 176 304.00 | 537 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 991.00 | 567 637.00 | 294 353.00 | 861 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 801.00 | | 128 801.00 | 128 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 791.00 | 567 637.00 | 423 154.00 | 990 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
DH Report à nouveau | -123 426.00 | | | -123 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
EA Autres dettes | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 379.00 | | | 385 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 154.00 | | | 423 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 711.00 | | | 312 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 154.00 | | 545 154.00 | 545 154.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 204.00 | | 545 204.00 | 545 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 314.00 | | | 564 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 239.00 | | | 571 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 735.00 | | 2 256.00 | 859 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 645.00 | | 1 216.00 | 59 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 857.00 | | 1 040.00 | 757 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 993.00 | 54 644.00 | | 512 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 740.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 983.00 | 53 905.00 | | 510 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
UX Autres créances clients | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 798.00 | 85 130.00 | 72 668.00 | 157 798.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 877.00 | 64 644.00 | 42 233.00 | 106 877.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 379.00 | 312 711.00 | 72 668.00 | 385 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
ST Autres comptes | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |