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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 3 073.00 | 2 623.00 | 5 696.00 |
AP Constructions | 13 887.00 | 11 582.00 | 2 305.00 | 13 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 2 877.00 | 771.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 262.00 | 38 688.00 | 1 574.00 | 40 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 522.00 | 56 220.00 | 7 302.00 | 63 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BT Marchandises | 355 899.00 | | 355 899.00 | 355 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 687.00 | | 453 687.00 | 453 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 209.00 | 56 220.00 | 460 989.00 | 517 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 070.00 | 25 315.00 | | 74 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 615.00 | 48 756.00 | | 15 615.00 |
DL TOTAL (I) | 98 070.00 | 82 455.00 | | 98 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 142.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 605.00 | 73 490.00 | | 66 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 536.00 | 90 177.00 | | 53 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | 135 112.00 | | 146 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 509.00 | 27 608.00 | | 42 509.00 |
EA Autres dettes | 53 536.00 | 90 177.00 | | 53 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 919.00 | 416 706.00 | | 362 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 989.00 | 499 161.00 | | 460 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 919.00 | 416 706.00 | | 362 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 622.00 | | 1 900.00 | 61 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 897.00 | | 1 900.00 | 55 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | 3 220.00 | | 53 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 712.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 639.00 | 1 508.00 | | 51 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 127.00 | 74 097.00 | 30.00 | 74 127.00 |
VW T.V.A. | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 383.00 | 309 383.00 | | 309 383.00 |