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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 854.00 | 49 826.00 | 11 029.00 | 60 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 935.00 | 10 206.00 | 7 729.00 | 17 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 980.00 | 60 032.00 | 574 948.00 | 634 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 034.00 | 60 032.00 | 609 002.00 | 669 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 8 312.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 200.00 | | | -26 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 464.00 | -34 512.00 | | -45 464.00 |
DL TOTAL (I) | 134 128.00 | 179 593.00 | | 134 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 476.00 | 287 578.00 | | 338 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 12 818.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 118.00 | 56 349.00 | | 48 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 791.00 | 84 052.00 | | 85 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 874.00 | 440 797.00 | | 474 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 002.00 | 620 390.00 | | 609 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 224.00 | | 483 224.00 | 483 224.00 |
FG Production vendue services | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 244.00 | | 485 244.00 | 485 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 762.00 | 2 221.00 | | 11 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 762.00 | 2 221.00 | | 11 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 762.00 | -2 221.00 | | -11 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 739.00 | 516 724.00 | | 493 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 203.00 | 551 235.00 | | 539 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 464.00 | -34 512.00 | | -45 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
ST Autres comptes | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 793.00 | | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 513.00 | | | 121 513.00 |