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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 915.00 | 37 110.00 | 27 805.00 | 64 915.00 |
AP Constructions | 914 434.00 | 411 621.00 | 502 813.00 | 914 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 604.00 | 17 531.00 | 3 073.00 | 20 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 987.00 | 214 021.00 | 69 966.00 | 283 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 806.00 | 685 283.00 | 1 025 523.00 | 1 710 806.00 |
BT Marchandises | 434 758.00 | | 434 758.00 | 434 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BZ Autres créances | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
CF Disponibilités | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 096.00 | | 838 096.00 | 838 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 902.00 | 685 283.00 | 1 863 619.00 | 2 548 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 996.00 | | | 159 996.00 |
CU Autres participations | 161 756.00 | | 161 756.00 | 161 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 129.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 498 995.00 | 445 560.00 | | 498 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 712.00 | 100 306.00 | | 156 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 708.00 | 981 995.00 | | 1 095 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 456.00 | 742 061.00 | | 452 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 847.00 | 96 891.00 | | 86 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 618.00 | 262 128.00 | | 116 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 990.00 | 121 143.00 | | 111 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 911.00 | 1 222 224.00 | | 767 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 619.00 | 2 204 219.00 | | 1 863 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 370.00 | 739 986.00 | | 492 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 975.00 | 7 831.00 | | 1 702 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 866.00 | | | 181 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 806.00 | | | 1 710 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 025.00 | | | 1 219 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 194.00 | 7 831.00 | | 1 211 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 866.00 | | | 181 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 941.00 | 64 342.00 | | 620 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 864.00 | 3 246.00 | | 38 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 077.00 | 61 096.00 | | 582 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 456.00 | 176 915.00 | 275 542.00 | 452 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
VI Groupe et associés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 685.00 | | | 289 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 103.00 | 75 992.00 | 20 111.00 | 96 103.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 911.00 | 492 370.00 | 275 542.00 | 767 911.00 |