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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 333.00 | 13 308.00 | 25 025.00 | 38 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 257.00 | 9 257.00 | 3 000.00 | 12 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 780 323.00 | | 19 780 323.00 | 19 780 323.00 |
BF Prêts | 518 351.00 | | 518 351.00 | 518 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 362 461.00 | 22 565.00 | 20 339 897.00 | 20 362 461.00 |
BP En cours de production de services | 2 138 309.00 | | 2 138 309.00 | 2 138 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 054.00 | | 1 858 054.00 | 1 858 054.00 |
BZ Autres créances | 1 281 987.00 | | 1 281 987.00 | 1 281 987.00 |
CF Disponibilités | 290 116.00 | | 290 116.00 | 290 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 360.00 | | 5 594 360.00 | 5 594 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 956 821.00 | 22 565.00 | 25 934 257.00 | 25 956 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 1 111 330.00 | 1 111 330.00 | | 1 111 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 576.00 | 974 529.00 | | 2 713 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 819.00 | 2 311 773.00 | | 4 050 819.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 400 000.00 | 7 200 000.00 | | 4 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 764.00 | 980 790.00 | | 780 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 497 592.00 | 8 031 006.00 | | 13 497 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 255.00 | 1 910 815.00 | | 2 054 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 649.00 | 1 060 634.00 | | 547 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 402.00 | 262 763.00 | | 33 402.00 |
EA Autres dettes | 569 775.00 | 4 191.00 | | 569 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 883 437.00 | 19 450 198.00 | | 21 883 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 934 257.00 | 21 761 970.00 | | 25 934 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 806 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 806 577.00 | |
FM Production stockée | | | 915 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 996 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 745 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 769.00 | 6 607.00 | | 33 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 849.00 | 38 003.00 | | 62 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 080.00 | -31 395.00 | | -29 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 278.00 | 312 909.00 | | 1 003 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 733 141.00 | 7 622 393.00 | | 9 733 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 565.00 | 6 647 864.00 | | 7 019 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 576.00 | 974 529.00 | | 2 713 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 413 555.00 | | 4 990 666.00 | 15 413 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 20 311 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 759.00 | 20 362 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 990.00 | 12 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 933.00 | | 11 400.00 | 26 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 334 375.00 | | 4 979 266.00 | 15 334 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 600.00 | 12 960.00 | 18 995.00 | 28 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 1 223.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | 11 738.00 | 18 995.00 | 16 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 497 592.00 | 13 497 592.00 | | 13 497 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 255.00 | 2 054 255.00 | | 2 054 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 649.00 | 547 649.00 | | 547 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 775.00 | 569 775.00 | | 569 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 954 614.00 | 17 954 614.00 | | 17 954 614.00 |
UP Prêts | 518 351.00 | 20 333.00 | 498 017.00 | 518 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | 6 860.00 | 6 338.00 | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 054.00 | 1 858 054.00 | | 1 858 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 709.00 | 276 907.00 | 503 803.00 | 780 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933 422.00 | | | 2 933 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 987.00 | 1 281 987.00 | | 1 281 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 651 649.00 | 21 147 293.00 | 504 355.00 | 21 651 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 883 437.00 | 21 379 635.00 | 503 803.00 | 21 883 437.00 |