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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 258.00 | 117.00 | 6 375.00 |
AP Constructions | 35 987.00 | 21 358.00 | 14 629.00 | 35 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 438.00 | 56 543.00 | 5 895.00 | 62 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 800.00 | 84 159.00 | 20 641.00 | 104 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 487.00 | 6 551.00 | 113 937.00 | 120 487.00 |
BZ Autres créances | 1 813 284.00 | 1 098.00 | 1 812 186.00 | 1 813 284.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 220 430.00 | | 220 430.00 | 220 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 1.00 | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 787.00 | 7 649.00 | 2 156 138.00 | 2 163 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 587.00 | 91 808.00 | 2 176 779.00 | 2 268 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 326 823.00 | 1 253 529.00 | | 1 326 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 019.00 | 73 293.00 | | -3 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 604.00 | 1 335 623.00 | | 1 332 604.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 589.00 | 1 472.00 | | 20 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 935.00 | 395 994.00 | | 102 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 279.00 | 110 514.00 | | 48 279.00 |
EA Autres dettes | 629 373.00 | 398 409.00 | | 629 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 175.00 | 906 390.00 | | 801 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 779.00 | 2 285 012.00 | | 2 176 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 175.00 | 906 390.00 | | 801 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 589.00 | 1 472.00 | | 20 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 902.00 | | 180 902.00 | 180 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 902.00 | | 180 902.00 | 180 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | 43 000.00 | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | -43 000.00 | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 174.00 | 28 503.00 | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 781.00 | 1 066 759.00 | | 279 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 800.00 | 993 466.00 | | 282 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 019.00 | 73 293.00 | | -3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 702.00 | 6 456.00 | 84 159.00 | 77 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 118.00 | 6 258.00 | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 563.00 | 6 339.00 | 77 901.00 | 71 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 373.00 | 629 373.00 | | 629 373.00 |
UX Autres créances clients | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 323.00 | 1 782 323.00 | | 1 782 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 526.00 | 1 942 526.00 | | 1 942 526.00 |
VW T.V.A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 175.00 | 801 175.00 | | 801 175.00 |