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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 952.00 | 1 140.00 | 5 812.00 | 6 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 547.00 | 6 640.00 | 5 907.00 | 12 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
084 Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
110 Total général Actif | 70 174.00 | 6 640.00 | 63 534.00 | 70 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 407.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 394.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 915.00 | 37 065.00 | | 47 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 6 280.00 | 799.00 | | 6 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 420.00 | 37 864.00 | | 54 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 182.00 | 26 898.00 | | 41 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 080.00 | | | -18 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 295.00 | -5 558.00 | | -2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 18 265.00 | 1 811.00 | | 18 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 533.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 330.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 137.00 | 25 014.00 | | 52 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 283.00 | 12 850.00 | | 2 283.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 686.00 | | |
294 Charges financières | 1 511.00 | 352.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 458.00 | 45 184.00 | | -22 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 270.00 | | | 6 270.00 |