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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 073.00 | 34 976.00 | 3 097.00 | 38 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 816.00 | 10 535.00 | 2 281.00 | 12 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 960.00 | 45 511.00 | 10 449.00 | 55 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 321.00 | 45 511.00 | 55 810.00 | 101 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 884.00 | 55 430.00 | | 48 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 391.00 | -6 546.00 | | -16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 41 293.00 | 57 684.00 | | 41 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 86.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 440.00 | 10 546.00 | | 12 440.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 349.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 517.00 | 10 982.00 | | 14 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 810.00 | 68 666.00 | | 55 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 517.00 | 10 982.00 | | 14 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
FM Production stockée | | | -2 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 512.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 1.00 | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 1.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 414.00 | 3 227.00 | | -3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 896.00 | 107 447.00 | | 100 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 288.00 | 113 993.00 | | 117 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 391.00 | -6 546.00 | | -16 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 226.00 | 7 295.00 | | 7 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 323.00 | 55 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 323.00 | 50 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 501.00 | 3 333.00 | 20 323.00 | 62 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 501.00 | 3 333.00 | 20 323.00 | 62 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 105.00 | 35 034.00 | 5 071.00 | 40 105.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 1 915.00 | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | 2 768.00 | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 24 274.00 | 22 945.00 | | 24 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | 17 310.00 | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 6 190.00 | 1 233.00 | | 6 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 560.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | 2 475.00 | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 812.00 | 18 200.00 | | 19 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 158.00 | 10 609.00 | | 10 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 860.00 | 44 256.00 | | 49 860.00 |