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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 547.00 | 112 177.00 | 2 370.00 | 114 547.00 |
AN Terrains | 871 561.00 | 871 561.00 | | 871 561.00 |
AP Constructions | 2 807 130.00 | 2 807 130.00 | | 2 807 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 432 396.00 | 4 292 140.00 | 140 257.00 | 4 432 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 487 054.00 | 15 487 054.00 | | 15 487 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 771 634.00 | 23 629 007.00 | 142 626.00 | 23 771 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BT Marchandises | 3 080 385.00 | 40 044.00 | 3 040 341.00 | 3 080 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 265.00 | 6 230.00 | 772 035.00 | 778 265.00 |
BZ Autres créances | 1 015 749.00 | 93 607.00 | 922 142.00 | 1 015 749.00 |
CF Disponibilités | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 024.00 | 139 882.00 | 5 020 142.00 | 5 160 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 931 657.00 | 23 768 889.00 | 5 162 768.00 | 28 931 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 310 839.00 | -11 544 437.00 | | -11 310 839.00 |
DK Provisions réglementées | 137 079.00 | 123 291.00 | | 137 079.00 |
DL TOTAL (I) | -10 777 371.00 | -11 024 757.00 | | -10 777 371.00 |
DP Provisions pour risques | 148 546.00 | 51 000.00 | | 148 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 546.00 | 51 000.00 | | 148 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 513.00 | 476 359.00 | | 680 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422.00 | 5 212.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416 871.00 | 5 274 197.00 | | 6 416 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 676.00 | 2 591 722.00 | | 2 254 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 814.00 | 374 436.00 | | 212 814.00 |
EA Autres dettes | 6 216 381.00 | 6 987 563.00 | | 6 216 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 915.00 | -1 847.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 791 593.00 | 15 707 641.00 | | 15 791 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 768.00 | 4 733 884.00 | | 5 162 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 834 411.00 | | 38 834 411.00 | 38 834 411.00 |
FG Production vendue services | 165 358.00 | | 165 358.00 | 165 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 999 769.00 | | 38 999 769.00 | 38 999 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 445 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 780 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 343 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 925 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 840 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 395 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 524 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 057.00 | 216 271.00 | | 248 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 057.00 | 216 271.00 | | 248 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 836.00 | 21 453.00 | | 34 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 836.00 | 21 453.00 | | 34 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 221.00 | 194 818.00 | | 213 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 693 211.00 | 41 226 109.00 | | 39 693 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 004 050.00 | 52 770 546.00 | | 51 004 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 310 839.00 | -11 544 437.00 | | -11 310 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 507 604.00 | | 363 038.00 | 23 507 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 008.00 | | 23 771 634.00 | 99 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 008.00 | | 23 657 087.00 | 99 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 717.00 | | 2 830.00 | 111 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 395 887.00 | | 360 208.00 | 23 395 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894 576.00 | 446 829.00 | | 18 894 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 717.00 | 460.00 | | 111 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782 859.00 | 446 369.00 | | 18 782 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 291.00 | 22 291.00 | 8 503.00 | 123 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 97 546.00 | | 51 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 527 156.00 | | 239 555.00 | 4 527 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 957.00 | | 70 913.00 | 110 957.00 |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | 5 558.00 | 1 354.00 | 2 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 93 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640 140.00 | 99 165.00 | 311 822.00 | 4 640 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 431.00 | 219 002.00 | 320 324.00 | 4 814 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 165.00 | 72 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 836.00 | 248 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416 871.00 | 6 416 871.00 | | 6 416 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 782.00 | 761 782.00 | | 761 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 925.00 | 1 332 925.00 | | 1 332 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 814.00 | 212 814.00 | | 212 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 776 719.00 | 776 719.00 | | 776 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 193 962.00 | 193 962.00 | | 193 962.00 |
VC Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 513.00 | 680 513.00 | | 680 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 210 748.00 | 6 210 748.00 | | 6 210 748.00 |
VP Divers | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 518.00 | 594 518.00 | | 594 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 084.00 | 1 854 084.00 | | 1 854 084.00 |
VW T.V.A. | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 791 593.00 | 15 791 593.00 | | 15 791 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 180.00 | | 166.00 |