| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 797.00 | 38 316.00 | 1 806 481.00 | 1 844 797.00 |
BZ Autres créances | 509 769.00 | | 509 769.00 | 509 769.00 |
CF Disponibilités | 2 668 268.00 | | 2 668 268.00 | 2 668 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 018.00 | 38 316.00 | 4 987 702.00 | 5 026 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 370.00 | 38 316.00 | 5 068 054.00 | 5 106 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 3 263 686.00 | 3 127 140.00 | | 3 263 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 766.00 | 136 546.00 | | 275 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 139.00 | 3 273 373.00 | | 3 549 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 935.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 134 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 846.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 736.00 | 685 224.00 | | 451 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 493.00 | 1 016 115.00 | | 845 493.00 |
EA Autres dettes | 191 509.00 | 179 318.00 | | 191 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 62 938.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 915.00 | 1 944 443.00 | | 1 518 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 054.00 | 5 364 476.00 | | 5 068 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 799 156.00 | | 7 799 156.00 | 7 799 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 799 156.00 | | 7 799 156.00 | 7 799 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 243.00 | 53 101.00 | | 107 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 991.00 | 9 994 589.00 | | 7 954 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 225.00 | 9 858 043.00 | | 7 679 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 766.00 | 136 546.00 | | 275 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 174.00 | 80 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 174.00 | 80 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
6T Sur comptes clients | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 976.00 | | 146 660.00 | 184 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 736.00 | 451 736.00 | | 451 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 354.00 | 181 354.00 | | 181 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 459.00 | 198 459.00 | | 198 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 509.00 | 191 509.00 | | 191 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UP Prêts | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 972.00 | 1 798 972.00 | | 1 798 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VB T. V. A. | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VP Divers | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 524.00 | 363 524.00 | | 363 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 102.00 | 2 357 750.00 | 80 352.00 | 2 438 102.00 |
VW T.V.A. | 382 364.00 | 382 364.00 | | 382 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 915.00 | 1 518 915.00 | | 1 518 915.00 |