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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 3 484.00 | 14 804.00 | 18 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 222.00 | | 342 222.00 | 342 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 310.00 | 3 484.00 | 361 825.00 | 365 310.00 |
CF Disponibilités | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 057.00 | 3 484.00 | 420 573.00 | 424 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 222.00 | | | 342 222.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 157.00 | 312 689.00 | | 301 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | -1 147.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 310 100.00 | 319 926.00 | | 310 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 065.00 | 94 770.00 | | 96 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 473.00 | 94 770.00 | | 110 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 573.00 | 414 696.00 | | 420 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 523.00 | 94 770.00 | | 100 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431.00 | 10 096.00 | | 18 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 873.00 | 11 243.00 | | 17 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | -1 147.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 197.00 | | 116 760.00 | 322 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 648.00 | 347 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 648.00 | 365 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 197.00 | | 98 472.00 | 322 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 342 222.00 | 342 222.00 | | 342 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 408.00 | 4 458.00 | 9 950.00 | 14 408.00 |
VI Groupe et associés | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 222.00 | 342 222.00 | | 342 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 473.00 | 100 523.00 | 9 950.00 | 110 473.00 |