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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 446.00 | 752 087.00 | 97 359.00 | 849 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500 110.00 | 32 712 888.00 | 4 787 222.00 | 37 500 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202 683.00 | 9 073 348.00 | 1 129 335.00 | 10 202 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 732.00 | | 623 732.00 | 623 732.00 |
AX Avances et acomptes | 111 417.00 | | 111 417.00 | 111 417.00 |
BF Prêts | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 442 127.00 | 42 538 322.00 | 6 903 805.00 | 49 442 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317 356.00 | | 2 317 356.00 | 2 317 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 137.00 | | 455 137.00 | 455 137.00 |
BT Marchandises | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 175.00 | 45 903.00 | 1 793 273.00 | 1 839 175.00 |
BZ Autres créances | 1 461 473.00 | | 1 461 473.00 | 1 461 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 132.00 | 45 903.00 | 6 272 229.00 | 6 318 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 760 259.00 | 42 584 225.00 | 13 176 034.00 | 55 760 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 448.00 | | | 970 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 293 221.00 | | | -6 293 221.00 |
DK Provisions réglementées | 332 661.00 | | | 332 661.00 |
DL TOTAL (I) | -4 974 103.00 | | | -4 974 103.00 |
DP Provisions pour risques | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698 002.00 | | | 8 698 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 004.00 | | | 7 005 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 352.00 | | | 1 713 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
EA Autres dettes | 453 340.00 | | | 453 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 091 031.00 | | | 18 091 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 176 034.00 | | | 13 176 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 091 031.00 | | | 18 091 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 843.00 | | 660 843.00 | 660 843.00 |
FD Production vendue biens | 37 443 945.00 | | 37 443 945.00 | 37 443 945.00 |
FG Production vendue services | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 175 911.00 | | 38 175 911.00 | 38 175 911.00 |
FM Production stockée | | | 108 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 752 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 360 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 747 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 697 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 383.00 | |
GE Autres charges | | | 37 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 272 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 520 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 560 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 666.00 | | | 338 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 666.00 | | | 338 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 025.00 | | | 260 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 999.00 | | | -6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 090 902.00 | | | 39 090 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 384 123.00 | | | 45 384 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 293 221.00 | | | -6 293 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 499 000.00 | | 978 000.00 | 48 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 49 442 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 48 438 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 000.00 | | 87 000.00 | 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 606 000.00 | | 867 000.00 | 47 606 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 000.00 | | 24 000.00 | 131 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 000.00 | 54 000.00 | | 698 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 000.00 | 54 000.00 | | 698 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564 000.00 | 7 000.00 | 239 000.00 | 564 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 388 000.00 | 487 000.00 | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 000.00 | 395 000.00 | 726 000.00 | 722 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 000.00 | 417 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | 339 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 659 000.00 | 8 659 000.00 | | 8 659 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 | | 7 005 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 713 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 000.00 | 3 301 000.00 | | 3 301 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 050 000.00 | 18 055 000.00 | | 18 050 000.00 |