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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 291 981.00 | 312 500.00 | 37 979 481.00 | 38 291 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BZ Autres créances | 3 043 595.00 | 410 000.00 | 2 633 595.00 | 3 043 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 537 648.00 | | 3 537 648.00 | 3 537 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 667.00 | 410 000.00 | 6 217 667.00 | 6 627 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 919 648.00 | 722 500.00 | 44 197 148.00 | 44 919 648.00 |
CU Autres participations | 38 291 981.00 | 312 500.00 | 37 979 481.00 | 38 291 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 579.00 | 2 664 579.00 | | 2 664 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 137 856.00 | 6 137 856.00 | | 6 137 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 458.00 | 266 458.00 | | 266 458.00 |
DG Autres réserves | 9 982 014.00 | 8 441 870.00 | | 9 982 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952 514.00 | 3 541 383.00 | | 5 952 514.00 |
DL TOTAL (I) | 25 003 420.00 | 21 052 145.00 | | 25 003 420.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555 136.00 | 18 168 816.00 | | 14 555 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 487.00 | 411 828.00 | | 191 487.00 |
EA Autres dettes | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749 105.00 | 2 434 783.00 | | 1 749 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 993 728.00 | 23 513 427.00 | | 18 993 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 197 148.00 | 44 685 572.00 | | 44 197 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 197 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 082 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 952 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 271 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 271 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 274 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 729.00 | 7 675 997.00 | | 6 226 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 216.00 | 4 134 614.00 | | 274 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952 514.00 | 3 541 383.00 | | 5 952 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 179 992.00 | | 111 989.00 | 38 179 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 291 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 291 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 179 992.00 | | 111 989.00 | 38 179 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 500.00 | | | 722 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 500.00 | 80 000.00 | | 842 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 487.00 | 191 487.00 | | 191 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749 105.00 | 1 749 105.00 | | 1 749 105.00 |
UX Autres créances clients | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VB T. V. A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 881 375.00 | 2 881 375.00 | | 2 881 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 555 136.00 | 3 187 641.00 | 10 846 330.00 | 14 555 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611 325.00 | | | 3 611 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 269.00 | 3 089 269.00 | | 3 089 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 993 728.00 | 7 626 233.00 | 10 846 330.00 | 18 993 728.00 |