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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 441.00 | 28 931.00 | 9 510.00 | 38 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 641.00 | 28 931.00 | 24 710.00 | 53 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 020.00 | | 591 020.00 | 591 020.00 |
BZ Autres créances | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CF Disponibilités | 559 119.00 | | 559 119.00 | 559 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 622.00 | | 1 201 622.00 | 1 201 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 264.00 | 28 931.00 | 1 226 332.00 | 1 255 264.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 024.00 | 108 539.00 | | 119 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 668.00 | 10 485.00 | | 17 668.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 299.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 214 019.00 | 196 323.00 | | 214 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 046.00 | 937 957.00 | | 504 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 566.00 | 32 119.00 | | 39 566.00 |
EA Autres dettes | 467 942.00 | 306 867.00 | | 467 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 312.00 | 1 277 701.00 | | 1 012 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 332.00 | 1 474 025.00 | | 1 226 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 312.00 | 1 277 701.00 | | 1 012 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 533.00 | | 467 533.00 | 467 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 533.00 | | 467 533.00 | 467 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 232.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 360.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -360.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | -5 687.00 | | 6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 009.00 | 519 018.00 | | 469 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 341.00 | 508 532.00 | | 451 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 668.00 | 10 485.00 | | 17 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 028.00 | | 2 612.00 | 51 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 828.00 | | 2 612.00 | 35 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 022.00 | 5 909.00 | | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 022.00 | 5 909.00 | | 23 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299.00 | 27.00 | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 27.00 | | 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 046.00 | 504 046.00 | | 504 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 942.00 | 467 942.00 | | 467 942.00 |
UX Autres créances clients | 591 020.00 | | | 591 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 502.00 | 642 502.00 | | 642 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 312.00 | 1 012 312.00 | | 1 012 312.00 |