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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 3 401.00 | 238.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 808.00 | 9 491.00 | 317.00 | 9 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 735.00 | | 232 735.00 | 232 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 772.00 | 12 892.00 | 244 881.00 | 257 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BP En cours de production de services | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 216.00 | 12 892.00 | 324 324.00 | 337 216.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 307 058.00 | 273 880.00 | | 307 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 027.00 | 33 178.00 | | -110 027.00 |
DL TOTAL (I) | 206 178.00 | 316 205.00 | | 206 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 453.00 | 1 895.00 | | 42 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 69 706.00 | | 48 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 721.00 | 29 424.00 | | 24 721.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 235.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 146.00 | 103 667.00 | | 118 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 324.00 | 419 872.00 | | 324 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 146.00 | 103 667.00 | | 118 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 453.00 | 1 895.00 | | 42 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 544.00 | | 526 544.00 | 526 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 544.00 | | 526 544.00 | 526 544.00 |
FM Production stockée | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | 1 439.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 260.00 | | 3 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 614.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | -614.00 | | -3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 972.00 | 763 065.00 | | 532 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 998.00 | 729 887.00 | | 642 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 027.00 | 33 178.00 | | -110 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 811.00 | | 11 769.00 | 277 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 629.00 | 244 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 807.00 | 257 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 13 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 186.00 | | 11 769.00 | 263 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 2 572.00 | 1 178.00 | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 2 572.00 | 1 178.00 | 11 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 735.00 | | | 232 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VP Divers | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 730.00 | 38 204.00 | 234 526.00 | 272 730.00 |
VW T.V.A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 2 619.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 861.00 | 24 381.00 | | 53 861.00 |
ST Autres comptes | 40 488.00 | 46 509.00 | | 40 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 516.00 | 14 774.00 | | 1 516.00 |
YT Sous‐traitance | 187 260.00 | 201 042.00 | | 187 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 549.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | 4 168.00 | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 224.00 | 149 523.00 | | 91 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 797.00 | 79 925.00 | | 66 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 125.00 | 286 706.00 | | 283 125.00 |