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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AP Constructions | 32 048.00 | 31 315.00 | 733.00 | 32 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 6 858.00 | 1 547.00 | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 156.00 | 224 110.00 | 42 047.00 | 266 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 754.00 | 267 285.00 | 49 470.00 | 316 754.00 |
BT Marchandises | 512 916.00 | 50 792.00 | 462 124.00 | 512 916.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 339 014.00 | | 339 014.00 | 339 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 199.00 | 50 792.00 | 807 407.00 | 858 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 954.00 | 318 077.00 | 856 877.00 | 1 174 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 782.00 | 52 692.00 | | 116 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | 79 090.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 157 133.00 | 153 782.00 | | 157 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 754.00 | 97 784.00 | | 73 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 856.00 | 267 661.00 | | 281 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333.00 | 18 302.00 | | 17 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 511.00 | 174 751.00 | | 232 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 860.00 | 101 262.00 | | 71 860.00 |
EA Autres dettes | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 744.00 | 682 189.00 | | 699 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 877.00 | 835 970.00 | | 856 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 266.00 | 603 030.00 | | 645 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 899.00 | 6 935.00 | | 12 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 331.00 | | 3 523.00 | 322 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 099.00 | 316 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | 306 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 186.00 | | 3 523.00 | 312 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 190.00 | 13 194.00 | 9 099.00 | 263 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 188.00 | 13 194.00 | 9 099.00 | 258 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 511.00 | 232 511.00 | | 232 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 856.00 | 23 711.00 | 37 144.00 | 60 856.00 |
VI Groupe et associés | 281 856.00 | 281 856.00 | | 281 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300.00 | 6 299.00 | | 6 300.00 |
VW T.V.A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 411.00 | 645 266.00 | 37 144.00 | 682 411.00 |