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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 131 323.00 | 80 487.00 | 50 837.00 | 131 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 462.00 | 31 763.00 | 699.00 | 32 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 040.00 | 124 424.00 | 24 616.00 | 149 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 560.00 | 239 703.00 | 137 857.00 | 377 560.00 |
BT Marchandises | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 520.00 | 239 703.00 | 378 817.00 | 618 520.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 230.00 | 11 166.00 | | 19 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597.00 | 1 493.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 44 688.00 | 37 520.00 | | 44 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 972.00 | 275 598.00 | | 264 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 619.00 | 38 767.00 | | 34 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 835.00 | 27 173.00 | | 33 835.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 570.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 130.00 | 343 150.00 | | 334 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 817.00 | 380 670.00 | | 378 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 115.00 | 141 108.00 | | 334 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 896.00 | | 12 874.00 | 370 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 377 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 312 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 161.00 | | 12 874.00 | 306 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 281.00 | 21 632.00 | 6 210.00 | 224 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 252.00 | 21 632.00 | 6 210.00 | 221 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 264 972.00 | 264 972.00 | | 264 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 115.00 | 334 115.00 | | 334 115.00 |