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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405 736.00 | 1 405 736.00 | | 1 405 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 415.00 | 29 678.00 | 737.00 | 30 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 907.00 | 33 971.00 | 1 936.00 | 35 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 059.00 | 1 471 306.00 | 3 753.00 | 1 475 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 646.00 | 1 471 306.00 | 31 339.00 | 1 502 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 657.00 | -2 856.00 | | 15 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 584.00 | 18 513.00 | | -15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 15 220.00 | 30 804.00 | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 210.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771.00 | 8 599.00 | | 3 771.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 13 127.00 | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 119.00 | 23 936.00 | | 16 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 339.00 | 54 740.00 | | 31 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 019.00 | 250.00 | 28 269.00 | 28 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 019.00 | 250.00 | 28 269.00 | 28 019.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 718.00 | 143 296.00 | | 41 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 302.00 | 124 783.00 | | 57 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 584.00 | 18 513.00 | | -15 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 060.00 | | | 1 475 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 736.00 | | | 1 405 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 113.00 | 3 194.00 | | 1 468 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407 658.00 | | | 1 407 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 455.00 | 3 194.00 | | 60 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 116.00 | 3 771.00 | 12 348.00 | 16 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
ST Autres comptes | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
YT Sous‐traitance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |