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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
AH Fonds commercial | 3 702 907.00 | 97 567.00 | 3 605 340.00 | 3 702 907.00 |
AP Constructions | 1 497 921.00 | 1 391 486.00 | 106 435.00 | 1 497 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 861.00 | 2 008 032.00 | 229 828.00 | 2 237 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 896.00 | 79 545.00 | 1 350.00 | 80 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BF Prêts | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 980.00 | | 318 980.00 | 318 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228 660.00 | 3 600 705.00 | 4 627 954.00 | 8 228 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 572.00 | | 356 572.00 | 356 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 376.00 | 28 340.00 | 2 302 035.00 | 2 330 376.00 |
BZ Autres créances | 662 264.00 | | 662 264.00 | 662 264.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 260.00 | | 166 260.00 | 166 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 464.00 | 28 340.00 | 3 498 123.00 | 3 526 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 755 125.00 | 3 629 046.00 | 8 126 078.00 | 11 755 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 707 440.00 | | | 1 707 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 446.00 | | | 544 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DG Autres réserves | 294 385.00 | | | 294 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 194.00 | | | 2 571 194.00 |
DP Provisions pour risques | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 105.00 | | | 1 301 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 398.00 | | | 2 450 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 519.00 | | | 1 259 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EA Autres dettes | 501 493.00 | | | 501 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 390.00 | | | 5 519 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 078.00 | | | 8 126 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 730.00 | | | 5 252 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 043.00 | | | 955 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 996 329.00 | | 20 996 329.00 | 20 996 329.00 |
FG Production vendue services | 368 328.00 | | 368 328.00 | 368 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 364 658.00 | | 21 364 658.00 | 21 364 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 371 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 416 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 730.00 | | | 324 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 343.00 | | | 219 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 447.00 | | | 220 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 696 035.00 | | | 21 696 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 692 997.00 | | | 21 692 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 604.00 | | | 529 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 890.00 | | 147 711.00 | 8 421 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 684 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 941.00 | 8 228 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 941.00 | 3 816 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726 982.00 | | | 3 726 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 119.00 | | 129 501.00 | 4 023 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 788.00 | | 18 210.00 | 671 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700 159.00 | 137 818.00 | 334 838.00 | 3 700 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676 084.00 | 137 818.00 | 334 838.00 | 3 676 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 300.00 | | 35 806.00 | 71 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 300.00 | | 35 806.00 | 71 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 398.00 | 2 450 398.00 | | 2 450 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 519.00 | 1 259 519.00 | | 1 259 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 494.00 | 501 494.00 | | 501 494.00 |
UP Prêts | 361 568.00 | 7 361.00 | 354 207.00 | 361 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 981.00 | | 318 981.00 | 318 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 377.00 | 2 300 478.00 | 29 899.00 | 2 330 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 044.00 | 955 044.00 | | 955 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 062.00 | 79 402.00 | 266 660.00 | 346 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 825.00 | | | 404 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 265.00 | 662 265.00 | | 662 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 451.00 | 3 136 364.00 | 703 087.00 | 3 839 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 390.00 | 5 252 730.00 | 266 660.00 | 5 519 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |