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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 803.00 | | 259 803.00 | 259 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 488.00 | | 1 514 488.00 | 1 514 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 496.00 | 6 000.00 | 20 496.00 | 26 496.00 |
BZ Autres créances | 704 054.00 | | 704 054.00 | 704 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 190 327.00 | | 190 327.00 | 190 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 543.00 | 6 000.00 | 965 543.00 | 971 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 031.00 | 6 000.00 | 2 480 031.00 | 2 486 031.00 |
CU Autres participations | 1 254 684.00 | | 1 254 684.00 | 1 254 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 109.00 | | | 820 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 1 211 395.00 | | | 1 211 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 078.00 | | | 202 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 321.00 | | | 2 291 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 442.00 | | | 175 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 710.00 | | | 188 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 031.00 | | | 2 480 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 13 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 751.00 | | | 230 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 078.00 | | | 202 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 304.00 | | 20 418.00 | 1 515 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 998.00 | 1 254 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 234.00 | 1 514 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 803.00 | | | 259 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 264.00 | | 20 418.00 | 1 254 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 890.00 | | 5 890.00 | 11 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 890.00 | | 5 890.00 | 11 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 890.00 | | 5 890.00 | 11 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 701 316.00 | | | 701 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 041.00 | 731 041.00 | | 731 041.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 710.00 | 183 091.00 | | 188 710.00 |