| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 603.00 | 71 795.00 | 7 808.00 | 79 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 779.00 | 197 274.00 | 16 505.00 | 213 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 195.00 | 292 831.00 | 296 364.00 | 589 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BN En cours de production de biens | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 302.00 | 1 409.00 | 199 894.00 | 201 302.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | 301.00 | 2 300.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 310 231.00 | | 310 231.00 | 310 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 625.00 | 1 709.00 | 529 915.00 | 531 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 820.00 | 294 541.00 | 826 279.00 | 1 120 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 487 822.00 | | | 487 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
DL TOTAL (I) | 620 950.00 | | | 620 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 279.00 | | | 826 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 945.00 | 417.00 | 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606.00 | | 305.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 945.00 | 722.00 | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | 945.00 | 722.00 | 1 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 720.00 | 211 939.00 | 8 781.00 | 220 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 329.00 | 205 329.00 | | 205 329.00 |