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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 969.00 | 77 497.00 | 6 472.00 | 83 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 929.00 | 576.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 063.00 | 150 273.00 | 65 790.00 | 216 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 855.00 | 229 699.00 | 117 156.00 | 346 855.00 |
BT Marchandises | 1 237 279.00 | 6 101.00 | 1 231 178.00 | 1 237 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 987.00 | 36 037.00 | 1 748 950.00 | 1 784 987.00 |
BZ Autres créances | 986 059.00 | | 986 059.00 | 986 059.00 |
CF Disponibilités | 628 748.00 | | 628 748.00 | 628 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 711.00 | 42 138.00 | 4 604 573.00 | 4 646 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 567.00 | 271 837.00 | 4 721 729.00 | 4 993 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 915.00 | -456 160.00 | | -1 182 915.00 |
DL TOTAL (I) | -1 182 915.00 | -456 160.00 | | -1 182 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 1 365.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 335.00 | 3 747 738.00 | | 5 184 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 030.00 | 615 514.00 | | 674 030.00 |
EA Autres dettes | 24 761.00 | 25 076.00 | | 24 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 645.00 | 4 410 943.00 | | 5 904 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 729.00 | 3 954 783.00 | | 4 721 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 904 765.00 | 4 389 693.00 | | 5 904 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 998.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 557 131.00 | 833 765.00 | 12 390 896.00 | 11 557 131.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721 441.00 | 833 765.00 | 12 555 206.00 | 11 721 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 629 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 050 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 710.00 | |
GE Autres charges | | | 34 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 818 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 912.00 | 250 000.00 | | 33 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 005.00 | 5 078.00 | | 10 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 871.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 871.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -2 871.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 252.00 | -14 479.00 | | -10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 629 681.00 | 12 473 591.00 | | 12 629 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 812 596.00 | 12 929 751.00 | | 13 812 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 915.00 | -456 160.00 | | -1 182 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 068.00 | | 30 787.00 | 316 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 811.00 | | 30 757.00 | 187 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 289.00 | | 30.00 | 44 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 068.00 | 43 631.00 | | 186 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 809.00 | 15 688.00 | | 61 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 259.00 | 27 944.00 | | 124 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 101.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 692.00 | 16 609.00 | 37 264.00 | 56 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 692.00 | 22 710.00 | 37 264.00 | 56 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 692.00 | 22 710.00 | 37 264.00 | 56 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 710.00 | 37 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 335.00 | 5 184 335.00 | | 5 184 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 133.00 | 226 133.00 | | 226 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 340.00 | 332 340.00 | | 332 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 750.00 | 1 746 750.00 | | 1 746 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VB T. V. A. | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
VC Groupe et associés | 761 539.00 | 761 539.00 | | 761 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
VP Divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 310.00 | 2 773 991.00 | 44 319.00 | 2 818 310.00 |
VW T.V.A. | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 645.00 | 5 904 645.00 | | 5 904 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 103.00 | | | 524 103.00 |
ST Autres comptes | 1 374 243.00 | | | 1 374 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 831.00 | | | 466 831.00 |
YT Sous‐traitance | 1 472 786.00 | | | 1 472 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 875.00 | | | 779 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753 937.00 | | | 1 753 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 837 963.00 | | | 3 837 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |