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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 322.00 | 49 751.00 | 6 571.00 | 56 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 720.00 | 139 630.00 | 47 090.00 | 186 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 920.00 | 189 382.00 | 146 538.00 | 335 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
BN En cours de production de biens | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 492.00 | | 269 492.00 | 269 492.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 164.00 | | 603 164.00 | 603 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 085.00 | 189 382.00 | 749 702.00 | 939 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 226.00 | 544 499.00 | | 563 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 967.00 | 44 255.00 | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 593 578.00 | 597 139.00 | | 593 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 6 703.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 325.00 | 71 154.00 | | 84 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 583.00 | 48 114.00 | | 69 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 123.00 | 125 972.00 | | 156 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 702.00 | 723 112.00 | | 749 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 935.00 | | 1 986.00 | 333 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 058.00 | | 1 986.00 | 241 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 757.00 | 16 625.00 | | 172 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 757.00 | 16 625.00 | | 172 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 269 492.00 | 269 492.00 | | 269 492.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VP Divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 779.00 | 289 779.00 | | 289 779.00 |
VW T.V.A. | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |