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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | 762.00 | 762.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 587.00 | 52 412.00 | 17 175.00 | 69 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 857.00 | 53 919.00 | 17 937.00 | 71 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 322.00 | | 165 322.00 | 165 322.00 |
072 Créances – Autres | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
084 Disponibilités | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 189.00 | | 255 189.00 | 255 189.00 |
110 Total général Actif | 327 046.00 | 53 919.00 | 273 127.00 | 327 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 198.00 | | | 364 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 886.00 | | | 381 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
242 Autres charges externes. | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
252 Charges sociales | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
262 Autres charges | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 399.00 | | | 388 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
294 Charges financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 899.00 | | | -20 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |