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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AP Constructions | 373 829.00 | 218 791.00 | 155 038.00 | 373 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 261.00 | 85 804.00 | 29 457.00 | 115 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616 915.00 | 2 932 203.00 | 2 684 713.00 | 5 616 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415 070.00 | 3 243 299.00 | 3 171 771.00 | 6 415 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 142.00 | | 781 142.00 | 781 142.00 |
BZ Autres créances | 313 804.00 | | 313 804.00 | 313 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 217.00 | | 1 307 217.00 | 1 307 217.00 |
CF Disponibilités | 1 853 743.00 | | 1 853 743.00 | 1 853 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 135.00 | | 4 297 135.00 | 4 297 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 205.00 | 3 243 299.00 | 7 468 906.00 | 10 712 205.00 |
CU Autres participations | 236 827.00 | | 236 827.00 | 236 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 5 904 423.00 | 5 780 347.00 | | 5 904 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 614.00 | 124 076.00 | | 118 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 186.00 | 5 942 573.00 | | 6 061 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | 10 667.00 | | 13 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 309.00 | 9 784.00 | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 902.00 | 321 987.00 | | 302 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 453.00 | 309 663.00 | | 315 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 169.00 | 23 972.00 | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | 746 043.00 | 1 639 037.00 | | 746 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 719.00 | 2 315 111.00 | | 1 407 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 906.00 | 8 257 683.00 | | 7 468 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 850.00 | | 3 052 850.00 | 3 052 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 850.00 | | 3 052 850.00 | 3 052 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 359.00 | |
GE Autres charges | | | 16 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 013.00 | 33 132.00 | | 30 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 013.00 | 33 132.00 | | 30 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 897.00 | -33 132.00 | | -22 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 740.00 | 3 260 893.00 | | 3 080 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 126.00 | 3 136 817.00 | | 2 962 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 614.00 | 124 076.00 | | 118 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 902.00 | 302 902.00 | | 302 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 043.00 | 746 043.00 | | 746 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 453.00 | 315 453.00 | | 315 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 479.00 | 1 098 264.00 | 9 215.00 | 1 107 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 410.00 | 1 397 410.00 | | 1 397 410.00 |