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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 566.00 | 376.00 | 1 943.00 |
AP Constructions | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 434.00 | 41 918.00 | 22 516.00 | 64 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 578.00 | 57 686.00 | 22 892.00 | 80 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 398.00 | 34 428.00 | 54 971.00 | 89 398.00 |
BZ Autres créances | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CF Disponibilités | 409 324.00 | | 409 324.00 | 409 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 067.00 | 34 428.00 | 493 639.00 | 528 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 645.00 | 92 114.00 | 516 531.00 | 608 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 246 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 102.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 655.00 | 102 806.00 | | 40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 444 563.00 | 403 908.00 | | 444 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 3 597.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 46 169.00 | | 58 891.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | 10 129.00 | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 969.00 | 59 895.00 | | 71 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 531.00 | 463 803.00 | | 516 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 969.00 | 59 895.00 | | 71 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 402.00 | | 382 402.00 | 382 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 402.00 | | 382 402.00 | 382 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 428.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 927.00 | 1 173.00 | | 4 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927.00 | 1 173.00 | | 4 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | -1 173.00 | | -4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 37 632.00 | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 219.00 | 420 426.00 | | 408 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 565.00 | 317 620.00 | | 367 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 655.00 | 102 806.00 | | 40 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 750.00 | | 10 000.00 | 71 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 80 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 78 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 808.00 | | 10 000.00 | 69 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 688.00 | 8 171.00 | 1 172.00 | 50 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 360.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 481.00 | 7 811.00 | 1 172.00 | 49 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 200.00 | 34 428.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 200.00 | 34 428.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | 34 428.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 428.00 | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 2 972.00 | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 961.00 | 8 346.00 | | 19 961.00 |
ST Autres comptes | 94 557.00 | 77 054.00 | | 94 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 014.00 | 15 508.00 | | 15 014.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | 2 972.00 | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 168.00 | 86 164.00 | | 81 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 486.00 | 11 589.00 | | 16 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 930.00 | 100 907.00 | | 129 930.00 |