| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 120.00 | 143 007.00 | 64 112.00 | 207 120.00 |
040 Immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 632.00 | 143 265.00 | 78 367.00 | 221 632.00 |
060 Stock marchandises | 42 999.00 | 2 770.00 | 40 229.00 | 42 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 973.00 | 6 712.00 | 88 261.00 | 94 973.00 |
072 Créances – Autres | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
084 Disponibilités | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 793.00 | 9 482.00 | 197 311.00 | 206 793.00 |
110 Total général Actif | 428 425.00 | 152 747.00 | 275 677.00 | 428 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 358.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 245.00 | 255 215.00 | | 239 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 622.00 | 115 444.00 | | 131 622.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | 5 432.00 | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 107.00 | 376 091.00 | | 372 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 625.00 | 171 748.00 | | 168 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 140.00 | 18 413.00 | | 6 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366.00 | 862.00 | | 1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 83 373.00 | 82 430.00 | | 83 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 2 558.00 | | 2 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 871.00 | 72 990.00 | | 79 871.00 |
252 Charges sociales | 6 925.00 | 5 797.00 | | 6 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 288.00 | 18 638.00 | | 19 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 409.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 909.00 | 373 846.00 | | 367 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 198.00 | 2 246.00 | | 4 198.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | 250.00 | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | 350.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 253.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 855.00 | 2 489.00 | | 3 855.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 160.00 | | | 160.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160.00 | | | 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |