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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 418.00 | | 617 418.00 | 617 418.00 |
AP Constructions | 415 988.00 | 153 063.00 | 262 925.00 | 415 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 228.00 | 2 559 831.00 | 198 397.00 | 2 758 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 973.00 | 426 540.00 | 12 433.00 | 438 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 848.00 | 3 139 434.00 | 1 094 414.00 | 4 233 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BT Marchandises | 3 560 157.00 | | 3 560 157.00 | 3 560 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 896 330.00 | 39 950.00 | 5 856 379.00 | 5 896 330.00 |
BZ Autres créances | 2 845 221.00 | | 2 845 221.00 | 2 845 221.00 |
CF Disponibilités | 1 604 136.00 | | 1 604 136.00 | 1 604 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 856.00 | | 386 856.00 | 386 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 305 885.00 | 39 950.00 | 14 265 934.00 | 14 305 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 539 733.00 | 3 179 385.00 | 15 360 348.00 | 18 539 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 207.00 | 16 080.00 | | 43 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 853.00 | 627 126.00 | | 915 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 060.00 | 3 493 207.00 | | 3 809 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 936.00 | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 897.00 | 349 892.00 | | 342 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956 569.00 | 4 111 521.00 | | 9 956 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 613.00 | 953 866.00 | | 1 005 613.00 |
EA Autres dettes | 244 713.00 | 459 427.00 | | 244 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 551 288.00 | 5 875 645.00 | | 11 551 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 360 348.00 | 9 368 852.00 | | 15 360 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 623 650.00 | | 21 623 650.00 | 21 623 650.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 624 526.00 | | 21 624 526.00 | 21 624 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 354 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 981 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 242 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 128 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 503.00 | 2 508.00 | | 18 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 503.00 | 134 364.00 | | 18 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | 3 333.00 | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 3 503.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 193.00 | 130 860.00 | | 13 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 511.00 | 248 803.00 | | 156 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 286.00 | 178 689.00 | | 182 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 388 434.00 | 25 157 513.00 | | 24 388 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 472 581.00 | 24 530 386.00 | | 23 472 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 853.00 | 627 126.00 | | 915 853.00 |