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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 574.00 | 125 667.00 | 17 907.00 | 143 574.00 |
AP Constructions | 65 569.00 | 60 953.00 | 4 616.00 | 65 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 083.00 | 121 060.00 | 51 023.00 | 172 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 857.00 | 54 395.00 | 23 462.00 | 77 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 953.00 | 362 074.00 | 103 879.00 | 465 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BZ Autres créances | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CF Disponibilités | 480 129.00 | | 480 129.00 | 480 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 875.00 | | 584 875.00 | 584 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 829.00 | 362 074.00 | 688 754.00 | 1 050 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 496 478.00 | 437 186.00 | | 496 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | 59 292.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 542 098.00 | 529 478.00 | | 542 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 840.00 | 81 833.00 | | 30 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 118.00 | 8 706.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 44 340.00 | | 41 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 994.00 | 49 225.00 | | 52 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 880.00 | | |
EA Autres dettes | 12 790.00 | 1 249.00 | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 656.00 | 194 232.00 | | 146 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 754.00 | 788 028.00 | | 688 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 656.00 | 194 232.00 | | 146 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 124.00 | | 79 132.00 | 457 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 304.00 | 465 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 304.00 | 315 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 504.00 | | 22 070.00 | 121 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 749.00 | | 57 062.00 | 328 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 864.00 | 50 223.00 | 68 012.00 | 379 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 059.00 | 11 608.00 | | 114 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 804.00 | 38 615.00 | 68 012.00 | 265 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VI Groupe et associés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VP Divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 232.00 | 72 866.00 | 6 366.00 | 79 232.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |