| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 122 300.00 | 75 443.00 | 46 857.00 | 122 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 523.00 | 147 256.00 | 6 266.00 | 153 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 820.00 | 408 095.00 | 65 725.00 | 473 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 451.00 | 674 795.00 | 378 655.00 | 1 053 451.00 |
BN En cours de production de biens | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
BT Marchandises | 4 479 224.00 | 1 473 153.00 | 3 006 071.00 | 4 479 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 605.00 | 198 990.00 | 822 614.00 | 1 021 605.00 |
BZ Autres créances | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
CF Disponibilités | 1 393 583.00 | | 1 393 583.00 | 1 393 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 942.00 | 1 672 144.00 | 5 478 798.00 | 7 150 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 394.00 | 2 346 939.00 | 5 857 454.00 | 8 204 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CU Autres participations | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
DG Autres réserves | 2 483 177.00 | 2 302 384.00 | | 2 483 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 458.00 | 374 115.00 | | 379 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 571.00 | 3 149 436.00 | | 3 335 571.00 |
DP Provisions pour risques | 41 255.00 | 32 261.00 | | 41 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 272.00 | 41 255.00 | | 40 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 255.00 | 32 261.00 | | 41 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 455.00 | 336 796.00 | | 65 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 853.00 | 372 651.00 | | 636 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 72 490.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 071.00 | 886 301.00 | | 1 195 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 859.00 | 469 836.00 | | 489 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645.00 | 826.00 | | 2 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 742.00 | 31 239.00 | | 57 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 627.00 | 2 170 141.00 | | 2 480 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 454.00 | 5 351 839.00 | | 5 857 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 063.00 | 2 038 769.00 | | 2 400 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 042 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 948 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 990 918.00 | |
FM Production stockée | | | -26 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 247 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 058 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 13 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 654 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 084.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 453 677.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 2 428.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 2 428.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 451 249.00 | | -659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 413.00 | 34 741.00 | | 41 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 649.00 | 72 440.00 | | 153 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 258 310.00 | 10 419 212.00 | | 11 258 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 852.00 | 10 045 097.00 | | 10 878 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 458.00 | 374 116.00 | | 379 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 092.00 | | 25 578.00 | 1 023 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 107.00 | 1 037 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 107.00 | 757 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 297.00 | | | 280 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 795.00 | | 25 578.00 | 742 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | 100.00 | 16 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 650.00 | 34 253.00 | 11 107.00 | 651 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 309.00 | 692.00 | | 43 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 341.00 | 33 561.00 | 11 107.00 | 608 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 262.00 | 8 994.00 | | 32 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 262.00 | 8 994.00 | | 32 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 267.00 | 136 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 072.00 | 1 195 072.00 | | 1 195 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 910.00 | 225 910.00 | | 225 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 534.00 | 165 534.00 | | 165 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 783 203.00 | 783 203.00 | | 783 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 402.00 | 238 402.00 | | 238 402.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VC Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 455.00 | 17 891.00 | 44 617.00 | 65 455.00 |
VI Groupe et associés | 636 853.00 | 636 853.00 | | 636 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 503.00 | 1 081 201.00 | 4 302.00 | 1 085 503.00 |
VW T.V.A. | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 627.00 | 2 400 063.00 | 44 617.00 | 2 447 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |