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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 485.00 | 25 615.00 | 6 869.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 539.00 | 91 213.00 | 45 325.00 | 136 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 630.00 | 118 197.00 | 76 433.00 | 194 630.00 |
BP En cours de production de services | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BT Marchandises | 945 334.00 | 43 111.00 | 902 223.00 | 945 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 307.00 | 1 388.00 | 43 919.00 | 45 307.00 |
BZ Autres créances | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CF Disponibilités | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 863.00 | 44 499.00 | 1 072 364.00 | 1 116 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 493.00 | 162 696.00 | 1 148 797.00 | 1 311 493.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 046.00 | 179 587.00 | | 118 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 854.00 | -51 540.00 | | -26 854.00 |
DL TOTAL (I) | 99 577.00 | 136 431.00 | | 99 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 522.00 | 260 723.00 | | 394 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | 33 017.00 | | 7 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 399.00 | 51 169.00 | | 87 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 470.00 | 308 832.00 | | 462 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 898.00 | 73 746.00 | | 72 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EA Autres dettes | 21 934.00 | 30 818.00 | | 21 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 220.00 | 758 308.00 | | 1 049 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 797.00 | 894 739.00 | | 1 148 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 209.00 | 642 153.00 | | 604 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 662.00 | | 8 792.00 | 200 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 194 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 899.00 | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 925.00 | 169 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 176.00 | | 8 774.00 | 172 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 219.00 | | 18.00 | 24 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 250.00 | 15 273.00 | 11 693.00 | 113 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 250.00 | 15 273.00 | 11 693.00 | 113 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 011.00 | 7 100.00 | | 36 011.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 011.00 | 8 488.00 | | 36 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 011.00 | 8 488.00 | | 36 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 471.00 | 462 471.00 | | 462 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VC Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 523.00 | 36 911.00 | 57 612.00 | 94 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 282.00 | 78 182.00 | 24 100.00 | 102 282.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 821.00 | 604 209.00 | 357 612.00 | 961 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |