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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 196.00 | 9 160.00 | 21 036.00 | 30 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 317.00 | 9 160.00 | 42 158.00 | 51 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 051.00 | 167 497.00 | 2 417 554.00 | 2 585 051.00 |
BZ Autres créances | 302 657.00 | | 302 657.00 | 302 657.00 |
CF Disponibilités | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 972.00 | 167 497.00 | 2 834 475.00 | 3 001 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 289.00 | 176 657.00 | 2 876 633.00 | 3 053 289.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 562.00 | 180 799.00 | | 217 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936.00 | 36 763.00 | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 460 498.00 | 437 562.00 | | 460 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 823.00 | 374 584.00 | | 487 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 30 116.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 118.00 | 740 227.00 | | 1 568 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 740.00 | 373 019.00 | | 357 740.00 |
EA Autres dettes | | 94 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416 134.00 | 1 612 516.00 | | 2 416 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 633.00 | 2 050 078.00 | | 2 876 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 140.00 | | 38 018.00 | 45 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 879.00 | 21 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 841.00 | 51 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 962.00 | 30 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 140.00 | | 38 018.00 | 19 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967.00 | 7 614.00 | 11 422.00 | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 7 614.00 | 11 422.00 | 12 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 199.00 | 39 298.00 | | 128 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 199.00 | 39 298.00 | | 128 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 199.00 | 39 298.00 | | 128 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 118.00 | 1 568 118.00 | | 1 568 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 051.00 | | | 2 585 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
VC Groupe et associés | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 823.00 | 487 823.00 | | 487 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 502.00 | 2 911 580.00 | 19 921.00 | 2 931 502.00 |
VW T.V.A. | 256 160.00 | 256 160.00 | | 256 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 134.00 | 2 416 134.00 | | 2 416 134.00 |