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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AP Constructions | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 964.00 | 949 964.00 | | 949 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 727.00 | 15 731.00 | 6 996.00 | 22 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 550.00 | 1 051 484.00 | 7 066.00 | 1 058 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 230.00 | | 966 230.00 | 966 230.00 |
BZ Autres créances | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CF Disponibilités | 210 372.00 | | 210 372.00 | 210 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 044.00 | | 1 360 044.00 | 1 360 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 594.00 | 1 051 484.00 | 1 367 110.00 | 2 418 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | 57 460.00 | | 41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 373 961.00 | 389 461.00 | | 373 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | 1 881.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 477.00 | 613 486.00 | | 719 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 439.00 | 47 441.00 | | 22 439.00 |
EA Autres dettes | 228 630.00 | 215 051.00 | | 228 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 149.00 | 877 859.00 | | 973 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 110.00 | 1 287 320.00 | | 1 367 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 037 159.00 | | 3 037 159.00 | 3 037 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 159.00 | | 3 037 159.00 | 3 037 159.00 |
FM Production stockée | | | -5 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 22 345.00 | | 15 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 585.00 | 2 682 151.00 | | 3 072 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 625.00 | 2 624 691.00 | | 3 030 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 959.00 | 57 460.00 | | 41 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 523.00 | | | 1 070 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 973.00 | 1 058 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 973.00 | 1 058 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 266.00 | | | 1 070 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 988.00 | 3 469.00 | 11 973.00 | 1 059 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 802.00 | 3 469.00 | 11 973.00 | 1 059 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 477.00 | 719 477.00 | | 719 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 966 230.00 | 966 230.00 | | 966 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 484.00 | 1 035 414.00 | 71.00 | 1 035 484.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 149.00 | 973 149.00 | | 973 149.00 |