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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 373.00 | 537.00 | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 620.00 | 73 167.00 | 12 452.00 | 85 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 459.00 | 153 715.00 | 3 744.00 | 157 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 983.00 | 232 255.00 | 60 727.00 | 292 983.00 |
BT Marchandises | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 526.00 | 5 283.00 | 145 243.00 | 150 526.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 567 411.00 | | 567 411.00 | 567 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 001.00 | 5 283.00 | 812 718.00 | 818 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 983.00 | 237 538.00 | 873 445.00 | 1 110 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
DH Report à nouveau | 225 691.00 | 311 461.00 | | 225 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 054.00 | -85 770.00 | | 88 054.00 |
DL TOTAL (I) | 371 742.00 | 283 688.00 | | 371 742.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 181.00 | 192 750.00 | | 242 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | 30 820.00 | | 66 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 506.00 | 53 547.00 | | 89 506.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 1 555.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 703.00 | 278 672.00 | | 401 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 445.00 | 562 360.00 | | 873 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 703.00 | 278 672.00 | | 401 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 220.00 | | 881 220.00 | 881 220.00 |
FG Production vendue services | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 177.00 | | 907 177.00 | 907 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 729.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | 578.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 578.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 894.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 894.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -316.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 176.00 | 555 844.00 | | 1 014 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 122.00 | 641 614.00 | | 926 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 054.00 | -85 770.00 | | 88 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 721.00 | | 7 336.00 | 287 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 43 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 292 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 243 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 071.00 | | 5 603.00 | 239 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 739.00 | | 1 733.00 | 42 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 652.00 | 5 199.00 | 1 595.00 | 228 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 1 933.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 212.00 | 3 265.00 | 1 595.00 | 225 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 851.00 | | 569.00 | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | | 569.00 | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | 100 000.00 | 569.00 | 5 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VI Groupe et associés | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 703.00 | 401 703.00 | | 401 703.00 |