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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 3 653.00 | 2 184.00 | 5 837.00 |
AH Fonds commercial | 802 267.00 | | 802 267.00 | 802 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 196.00 | 131 037.00 | 24 159.00 | 155 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 597.00 | 669 546.00 | 304 051.00 | 973 597.00 |
AX Avances et acomptes | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 400.00 | 804 236.00 | 1 173 164.00 | 1 977 400.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CF Disponibilités | 187 167.00 | | 187 167.00 | 187 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 927.00 | | 299 927.00 | 299 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 326.00 | 804 236.00 | 1 473 091.00 | 2 277 326.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DG Autres réserves | 687 333.00 | | | 687 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 024.00 | | | 1 267 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
EA Autres dettes | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 066.00 | | | 206 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 091.00 | | | 1 473 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 915.00 | | 120 785.00 | 1 856 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 977 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 853.00 | | 4 250.00 | 803 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 373.00 | | 116 035.00 | 1 052 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 500.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 175.00 | 64 061.00 | | 740 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 2 066.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 588.00 | 61 995.00 | | 738 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 606.00 | 28 260.00 | 24 347.00 | 52 606.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220.00 | 21 020.00 | 200.00 | 21 220.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 711.00 | 141 364.00 | 24 347.00 | 165 711.00 |