| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 460 292.00 | | 460 292.00 | 460 292.00 |
AN Terrains | 32 209.00 | 2 978.00 | 29 231.00 | 32 209.00 |
AP Constructions | 430 083.00 | 352 500.00 | 77 583.00 | 430 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 217.00 | 440 122.00 | 37 095.00 | 477 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 308.00 | 803 061.00 | 61 247.00 | 864 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 444.00 | 1 600 687.00 | 964 756.00 | 2 565 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BT Marchandises | 809 817.00 | 14 015.00 | 795 802.00 | 809 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 647.00 | | 115 647.00 | 115 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 834.00 | 705 796.00 | 2 063 038.00 | 2 768 834.00 |
BZ Autres créances | 1 067 244.00 | | 1 067 244.00 | 1 067 244.00 |
CF Disponibilités | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 834.00 | 719 811.00 | 4 076 023.00 | 4 795 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 277.00 | 2 320 498.00 | 5 040 779.00 | 7 361 277.00 |
CU Autres participations | 279 160.00 | 202.00 | 278 958.00 | 279 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 3 078 903.00 | | | 3 078 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 316.00 | | | 455 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | | | 861.00 |
DK Provisions réglementées | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 855.00 | | | 3 984 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 660.00 | | | 159 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 256.00 | | | 486 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 288.00 | | | 297 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 923.00 | | | 1 055 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 779.00 | | | 5 040 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 756.00 | | | 972 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 429 377.00 | | 6 429 377.00 | 6 429 377.00 |
FG Production vendue services | 368 113.00 | | 368 113.00 | 368 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 490.00 | | 6 797 490.00 | 6 797 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 356 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 620 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 976.00 | | | 7 441 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 660.00 | | | 6 986 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 316.00 | | | 455 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 382.00 | | 49 025.00 | 2 627 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553.00 | 299 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 963.00 | 2 565 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 410.00 | 1 803 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 117.00 | | | 462 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 701.00 | | 47 526.00 | 1 865 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 564.00 | | 1 499.00 | 299 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 594.00 | 71 301.00 | 109 410.00 | 1 638 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 769.00 | 71 301.00 | 109 410.00 | 1 636 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 123.00 | | 19 688.00 | 50 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 633.00 | 14 015.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
6T Sur comptes clients | 541 922.00 | 705 796.00 | 541 922.00 | 541 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 758.00 | 719 811.00 | 543 556.00 | 543 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 881.00 | 719 811.00 | 563 243.00 | 593 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 256.00 | 486 256.00 | | 486 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 288.00 | 297 288.00 | | 297 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 120.00 | 1 535 120.00 | | 1 535 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233 714.00 | | 1 233 714.00 | 1 233 714.00 |
VB T. V. A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VC Groupe et associés | 976 263.00 | 976 263.00 | | 976 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 050.00 | 29 883.00 | 83 167.00 | 113 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VP Divers | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 608.00 | 2 602 833.00 | 1 253 775.00 | 3 856 608.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 923.00 | 972 756.00 | 83 167.00 | 1 055 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |