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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 844.00 | 28 481.00 | 6 363.00 | 34 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 986.00 | 133 497.00 | 45 488.00 | 178 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 931.00 | 167 444.00 | 58 486.00 | 225 931.00 |
BT Marchandises | 1 232 433.00 | 259 087.00 | 973 346.00 | 1 232 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 725.00 | 247.00 | 706 478.00 | 706 725.00 |
BZ Autres créances | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CF Disponibilités | 866 257.00 | | 866 257.00 | 866 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 183.00 | 259 334.00 | 2 572 848.00 | 2 832 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 114.00 | 426 779.00 | 2 631 335.00 | 3 058 114.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 398 454.00 | 477 012.00 | | 398 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | -78 557.00 | | 19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 585 968.00 | 566 670.00 | | 585 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 900.00 | 911 807.00 | | 992 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 838.00 | 58 023.00 | | 70 838.00 |
EA Autres dettes | 631 628.00 | 671 973.00 | | 631 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 367.00 | 1 641 805.00 | | 2 045 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 335.00 | 2 208 475.00 | | 2 631 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 367.00 | 1 641 805.00 | | 2 045 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 378.00 | | 2 593 378.00 | 2 593 378.00 |
FG Production vendue services | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 601.00 | | 2 630 601.00 | 2 630 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 35 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 857.00 | 5 465.00 | | 10 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 469.00 | 2 460 636.00 | | 2 682 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 171.00 | 2 539 194.00 | | 2 663 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 298.00 | -78 557.00 | | 19 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 529.00 | | 17 818.00 | 225 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 416.00 | 225 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 416.00 | 213 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 428.00 | | 17 818.00 | 213 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 670.00 | 29 118.00 | 11 344.00 | 149 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 204.00 | 29 118.00 | 11 344.00 | 144 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 156.00 | 2 931.00 | | 256 156.00 |
6T Sur comptes clients | 32 550.00 | 32 550.00 | 64 854.00 | 32 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 706.00 | 35 481.00 | 64 854.00 | 288 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 706.00 | 35 481.00 | 64 854.00 | 288 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 481.00 | 64 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 900.00 | 992 900.00 | | 992 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 470 770.00 | 470 770.00 | | 470 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 954.00 | 235 954.00 | | 235 954.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 557 707.00 | 557 707.00 | | 557 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 840.00 | 733 493.00 | 4 347.00 | 737 840.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 367.00 | 2 045 367.00 | | 2 045 367.00 |