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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 538.00 | 88 302.00 | 61 236.00 | 149 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 126.00 | 93 380.00 | 90 746.00 | 184 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BT Marchandises | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 168 842.00 | | 168 842.00 | 168 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 970.00 | | 249 970.00 | 249 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 096.00 | 93 380.00 | 340 716.00 | 434 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 173 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 399.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 197.00 | 10 841.00 | | 12 197.00 |
DL TOTAL (I) | 204 822.00 | 192 625.00 | | 204 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 730.00 | 66 433.00 | | 52 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 981.00 | 10 768.00 | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 9 396.00 | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 864.00 | 47 994.00 | | 48 864.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 894.00 | 134 591.00 | | 135 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 715.00 | 327 216.00 | | 340 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 455.00 | 82 550.00 | | 95 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
FG Production vendue services | 309 673.00 | | 309 673.00 | 309 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 819.00 | | 336 819.00 | 336 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 394.00 | -2 520.00 | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 915.00 | 342 397.00 | | 353 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 718.00 | 331 555.00 | | 341 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 197.00 | 10 841.00 | | 12 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 497.00 | | 1 629.00 | 182 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 938.00 | | 1 629.00 | 151 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 263.00 | 9 118.00 | | 84 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 213.00 | 9 118.00 | | 83 213.00 |