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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
AN Terrains | 81 883.00 | 1 313.00 | 80 570.00 | 81 883.00 |
AP Constructions | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 936.00 | 171 791.00 | 1 145.00 | 172 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 985.00 | 86 689.00 | 5 296.00 | 91 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 763.00 | 292 662.00 | 88 101.00 | 380 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
BZ Autres créances | 142 661.00 | | 142 661.00 | 142 661.00 |
CF Disponibilités | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 171.00 | | 330 171.00 | 330 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 934.00 | 292 662.00 | 418 271.00 | 710 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
DH Report à nouveau | -91 543.00 | -157 912.00 | | -91 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 404.00 | 66 369.00 | | 18 404.00 |
DL TOTAL (I) | 55 430.00 | 37 027.00 | | 55 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 662.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 440.00 | 87 714.00 | | 111 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 835.00 | 59 083.00 | | 49 835.00 |
EA Autres dettes | 200 935.00 | 221 085.00 | | 200 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 841.00 | 397 620.00 | | 362 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 271.00 | 434 647.00 | | 418 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 858.00 | | 545 858.00 | 545 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 858.00 | | 545 858.00 | 545 858.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 4 084.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 4 084.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 67 203.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 626.00 | 693 416.00 | | 543 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 222.00 | 627 047.00 | | 525 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 404.00 | 66 369.00 | | 18 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 232.00 | | 749.00 | 380 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 380 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 359 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 214.00 | | 749.00 | 359 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 350.00 | 2 531.00 | 218.00 | 290 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 421.00 | 2 531.00 | 218.00 | 270 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 935.00 | 36 642.00 | 164 293.00 | 200 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
VB T. V. A. | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VC Groupe et associés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 937.00 | 256 129.00 | 809.00 | 256 937.00 |
VW T.V.A. | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 841.00 | 198 548.00 | 164 293.00 | 362 841.00 |