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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 812 000.00 | 1 799 000.00 | 31 013 000.00 | 32 812 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 000.00 | 214 000.00 | 37 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 732 000.00 | 2 013 000.00 | 31 720 000.00 | 33 732 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 436 000.00 | 329 000.00 | 29 108 000.00 | 29 436 000.00 |
BZ Autres créances | 20 862 000.00 | 39 000.00 | 20 823 000.00 | 20 862 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 552 000.00 | 367 000.00 | 50 185 000.00 | 50 552 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 284 000.00 | 2 380 000.00 | 81 904 000.00 | 84 284 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 003 000.00 | 20 003 000.00 | | 20 003 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 030 000.00 | 6 030 000.00 | | 6 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 361 000.00 | | | 12 361 000.00 |
DH Report à nouveau | | 18 681 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 518 000.00 | 2 681 000.00 | | 4 518 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 912 000.00 | 47 394 000.00 | | 42 912 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 945 000.00 | 3 514 000.00 | | 2 945 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 945 000.00 | 3 514 000.00 | | 2 945 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052 000.00 | 9 945 000.00 | | 10 052 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 630 000.00 | 16 692 000.00 | | 17 630 000.00 |
EA Autres dettes | 7 799 000.00 | 6 272 000.00 | | 7 799 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 000.00 | 973 000.00 | | 562 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 047 000.00 | 33 923 000.00 | | 36 047 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 904 000.00 | 84 831 000.00 | | 81 904 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 070 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 070 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 594 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 900 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 371 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 456 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 000.00 | 46 000.00 | | 168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -947 000.00 | -1 984 000.00 | | -947 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 194 000.00 | 110 835 000.00 | | 109 194 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 677 000.00 | 108 156 000.00 | | 104 677 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 518 000.00 | 2 681 000.00 | | 4 518 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 000.00 | 16 000.00 | 58 000.00 | 2 013 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757 000.00 | | | 1 757 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 000.00 | 16 000.00 | 58 000.00 | 256 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 514 000.00 | 13 000.00 | 582 000.00 | 3 514 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 296 000.00 | 70 000.00 | 37 000.00 | 296 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 000.00 | 15 000.00 | 67 000.00 | 91 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 000.00 | 85 000.00 | 105 000.00 | 428 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942 000.00 | 98 000.00 | 687 000.00 | 3 942 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052 000.00 | 10 052 000.00 | | 10 052 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997 000.00 | 9 997 000.00 | | 9 997 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633 000.00 | 7 633 000.00 | | 7 633 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799 000.00 | 7 799 000.00 | | 7 799 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 436 000.00 | 29 436 000.00 | | 29 436 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 799 000.00 | 17 799 000.00 | | 17 799 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 298 000.00 | 50 298 000.00 | | 50 298 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 047 000.00 | 36 047 000.00 | | 36 047 000.00 |