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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 14 737.00 | 1 418.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 30 092.00 | 625.00 | 30 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 902.00 | 44 829.00 | 2 073.00 | 46 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 295.00 | | 189 295.00 | 189 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 197.00 | 44 829.00 | 191 368.00 | 236 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 206.00 | 77 181.00 | | 59 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 542.00 | -17 975.00 | | 37 542.00 |
DL TOTAL (I) | 105 133.00 | 67 590.00 | | 105 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 5 577.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 20 572.00 | | 24 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 216.00 | 43 087.00 | | 42 216.00 |
EA Autres dettes | 13 175.00 | 8 138.00 | | 13 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 235.00 | 77 375.00 | | 86 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 368.00 | 144 965.00 | | 191 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 235.00 | 77 375.00 | | 86 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 411.00 | | 301 411.00 | 301 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 411.00 | | 301 411.00 | 301 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 185.00 | 19 541.00 | | 20 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 252.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 732.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 732.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | -1 200.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 910.00 | 253 663.00 | | 302 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 367.00 | 271 639.00 | | 265 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 542.00 | -17 975.00 | | 37 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 529.00 | | 636.00 | 53 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 263.00 | 46 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 263.00 | 46 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 499.00 | | 636.00 | 53 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 807.00 | 1 512.00 | 6 491.00 | 49 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | 1 512.00 | 6 491.00 | 49 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 210.00 | 9 178.00 | | 8 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | 5 283.00 | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 42 261.00 | 42 030.00 | | 42 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 840.00 | 27 515.00 | | 24 840.00 |
YT Sous‐traitance | 13 111.00 | 10 581.00 | | 13 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 308.00 | 10 280.00 | | 9 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 540.00 | 49 025.00 | | 61 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 808.00 | 12 192.00 | | 11 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 901.00 | 85 410.00 | | 85 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |