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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 781.00 | 25 973.00 | 2 808.00 | 28 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 499.00 | 45 361.00 | 7 138.00 | 52 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 926.00 | 2 171.00 | 83 756.00 | 85 926.00 |
BZ Autres créances | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CF Disponibilités | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 375.00 | 2 171.00 | 165 204.00 | 167 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 873.00 | 47 532.00 | 172 342.00 | 219 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 588.00 | -60 620.00 | | -25 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 291.00 | 35 031.00 | | 36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 19 087.00 | -17 204.00 | | 19 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 30 946.00 | | 22 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 865.00 | 51 279.00 | | 42 865.00 |
EA Autres dettes | 87 774.00 | 101 785.00 | | 87 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 254.00 | 184 138.00 | | 153 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 342.00 | 166 934.00 | | 172 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 039.00 | | 215 039.00 | 215 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 039.00 | | 215 039.00 | 215 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 17 500.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 17 500.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | -17 500.00 | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 577.00 | 210 511.00 | | 217 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 286.00 | 175 480.00 | | 181 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 291.00 | 35 031.00 | | 36 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 312.00 | | 3 000.00 | 50 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 52 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 41 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 469.00 | | 3 000.00 | 39 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 807.00 | 367.00 | 813.00 | 45 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 293.00 | 367.00 | 813.00 | 39 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 774.00 | 21 268.00 | 66 506.00 | 87 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VP Divers | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
VW T.V.A. | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 254.00 | 86 748.00 | 66 506.00 | 153 254.00 |