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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 831.00 | 11 262.00 | 12 569.00 | 23 831.00 |
AP Constructions | 57 018.00 | 50 185.00 | 6 833.00 | 57 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 198.00 | 58 688.00 | 2 510.00 | 61 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 454.00 | 120 136.00 | 30 318.00 | 150 454.00 |
BN En cours de production de biens | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 586.00 | | 184 586.00 | 184 586.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 433 366.00 | | 433 366.00 | 433 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 730.00 | | 685 730.00 | 685 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 184.00 | 120 136.00 | 716 049.00 | 836 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 439.00 | | | 197 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DL TOTAL (I) | 433 740.00 | | | 433 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 309.00 | | | 282 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 049.00 | | | 716 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 309.00 | | | 282 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 082.00 | | 1 114 082.00 | 1 114 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 082.00 | | 1 114 082.00 | 1 114 082.00 |
FM Production stockée | | | 5 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 998.00 | | | 1 120 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 697.00 | | | 1 071 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 989.00 | | 16 201.00 | 177 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 736.00 | 150 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 690.00 | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 045.00 | 118 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 535.00 | | 13 987.00 | 22 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 168.00 | | 2 094.00 | 147 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | 120.00 | 8 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 538.00 | 9 506.00 | 36 908.00 | 147 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 094.00 | 2 859.00 | 12 690.00 | 21 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 445.00 | 6 647.00 | 24 218.00 | 126 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
UX Autres créances clients | 184 586.00 | 184 586.00 | | 184 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 748.00 | 197 342.00 | 8 406.00 | 205 748.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 309.00 | 282 309.00 | | 282 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
ST Autres comptes | 220 141.00 | | | 220 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YT Sous‐traitance | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 488.00 | | | 449 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |