| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 661.00 | 16 758.00 | 16 903.00 | 33 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 894.00 | 22 310.00 | 36 584.00 | 58 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 087.00 | 39 068.00 | 54 019.00 | 93 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 97 462.00 | | 97 462.00 | 97 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 611.00 | | 198 611.00 | 198 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 698.00 | 39 068.00 | 252 630.00 | 291 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 105 252.00 | 88 150.00 | | 105 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | 18 602.00 | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 137 310.00 | 123 521.00 | | 137 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 177.00 | 9 275.00 | | 34 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 015.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 952.00 | 13 730.00 | | 19 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 6 742.00 | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | 19 782.00 | | 18 552.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 65.00 | | 5 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 064.00 | 17 950.00 | | 18 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 319.00 | 68 559.00 | | 115 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 630.00 | 193 780.00 | | 252 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 545.00 | 64 571.00 | | 93 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 766.00 | | 861 766.00 | 861 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 766.00 | | 861 766.00 | 861 766.00 |
FM Production stockée | | | -4 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 664.00 | 2 360.00 | | 3 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 695.00 | 2 775.00 | | 14 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 763.00 | 42.00 | | 7 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 458.00 | 2 816.00 | | 22 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | -2 816.00 | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 4 093.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 784.00 | 654 692.00 | | 890 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 495.00 | 636 091.00 | | 875 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 289.00 | 18 602.00 | | 15 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 140.00 | | 56 447.00 | 83 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 93 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 92 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 613.00 | | 56 442.00 | 82 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 5.00 | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 658.00 | 15 148.00 | 38 738.00 | 62 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 658.00 | 15 148.00 | 38 738.00 | 62 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 147.00 | 12 372.00 | 21 775.00 | 34 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 367.00 | 73 593.00 | 21 775.00 | 95 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 810.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | 4 971.00 | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 42 431.00 | 32 797.00 | | 42 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 835.00 | 22 605.00 | | 34 835.00 |
YT Sous‐traitance | 262 500.00 | 219 604.00 | | 262 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 029.00 | 6 388.00 | | 3 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 181.00 | 17 119.00 | | 35 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 787.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 1 597.00 | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 865.00 | 180 572.00 | | 208 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 519.00 | 106 974.00 | | 130 519.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 623.00 | 303 484.00 | | 382 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |