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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 606.00 | 73 170.00 | 6 435.00 | 79 606.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 416.00 | 78 170.00 | 10 247.00 | 88 416.00 |
060 Stock marchandises | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
072 Créances – Autres | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
084 Disponibilités | 165 224.00 | | 165 224.00 | 165 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 075.00 | | 370 075.00 | 370 075.00 |
110 Total général Actif | 458 491.00 | 78 170.00 | 380 322.00 | 458 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 669 846.00 | | | 669 846.00 |
230 Autres produits | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 662.00 | | | 675 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 318.00 | | | 346 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
242 Autres charges externes. | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
252 Charges sociales | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 643.00 | | | 655 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |