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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 887.00 | 41 699.00 | 17 188.00 | 58 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 335.00 | 455 496.00 | 296 839.00 | 752 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 557.00 | 502 611.00 | 455 946.00 | 958 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 664 305.00 | 12 520.00 | 651 785.00 | 664 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
BZ Autres créances | 377 650.00 | | 377 650.00 | 377 650.00 |
CF Disponibilités | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 647.00 | 12 520.00 | 1 140 127.00 | 1 152 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 204.00 | 515 131.00 | 1 596 073.00 | 2 111 204.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 570 704.00 | | | 570 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
DL TOTAL (I) | 742 255.00 | | | 742 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 587.00 | | | 418 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 464.00 | | | 341 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 818.00 | | | 853 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 073.00 | | | 1 596 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 756.00 | | | 611 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 750.00 | | 2 336 750.00 | 2 336 750.00 |
FG Production vendue services | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 626.00 | | 2 345 626.00 | 2 345 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | | | -9 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 620.00 | | | 2 389 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 269.00 | | | 2 330 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 732.00 | | 7 675.00 | 954 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 849.00 | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 958 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 547.00 | | 7 675.00 | 803 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 615.00 | 48 996.00 | | 453 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 199.00 | 48 996.00 | | 448 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 066.00 | 12 520.00 | 13 066.00 | 13 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 066.00 | 12 520.00 | 13 066.00 | 13 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 066.00 | 12 520.00 | 13 066.00 | 13 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 520.00 | 13 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 464.00 | 341 464.00 | | 341 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 587.00 | 176 525.00 | 242 062.00 | 418 587.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 942.00 | 359 942.00 | | 359 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 167.00 | 417 650.00 | 1 516.00 | 419 167.00 |
VW T.V.A. | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 818.00 | 611 756.00 | 242 062.00 | 853 818.00 |