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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 677.00 | 78 498.00 | 2 178.00 | 80 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 636.00 | 46 667.00 | 968.00 | 47 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 216.00 | 125 466.00 | 12 750.00 | 138 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BP En cours de production de services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 064.00 | | 132 064.00 | 132 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 281.00 | 125 466.00 | 144 814.00 | 270 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
FM Production stockée | | | -1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 235.00 | | | 305 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 242.00 | | | 303 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 567.00 | 2 259.00 | 4 360.00 | 127 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 283.00 | 529.00 | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | 1 976.00 | 3 831.00 | 127 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 754.00 | 58 724.00 | 5 029.00 | 61 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |