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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 192.00 | 17 192.00 | 300 000.00 | 317 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 191.00 | 51 240.00 | 6 950.00 | 58 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 931.00 | 251 498.00 | 492 432.00 | 743 931.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 924.00 | 319 931.00 | 845 993.00 | 1 165 924.00 |
BT Marchandises | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 223.00 | 235 163.00 | 465 059.00 | 700 223.00 |
BZ Autres créances | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 298.00 | | 595 298.00 | 595 298.00 |
CF Disponibilités | 514 196.00 | | 514 196.00 | 514 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 520.00 | 235 163.00 | 1 960 357.00 | 2 195 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 445.00 | 555 095.00 | 2 806 350.00 | 3 361 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 871.00 | | | 263 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 398.00 | 1 170 510.00 | | 1 342 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 248.00 | 246 888.00 | | -282 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 149.00 | 1 527 398.00 | | 1 170 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 247.00 | 497 610.00 | | 425 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 881.00 | 351 751.00 | | 404 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 564.00 | 1 073 206.00 | | 684 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 451.00 | 132 787.00 | | 83 451.00 |
EA Autres dettes | 38 056.00 | 23 489.00 | | 38 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 200.00 | 2 078 846.00 | | 1 636 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 350.00 | 3 606 244.00 | | 2 806 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 450.00 | 1 653 989.00 | | 1 294 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 423 609.00 | | 6 423 609.00 | 6 423 609.00 |
FG Production vendue services | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 141.00 | | 6 471 141.00 | 6 471 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 469 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961.00 | 3 995.00 | | 10 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 961.00 | 403 995.00 | | 10 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | 1 419.00 | | 5 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | 105 261.00 | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | 298 733.00 | | 5 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 376.00 | 100 376.00 | | -79 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 168.00 | 8 723 591.00 | | 6 533 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 417.00 | 8 476 703.00 | | 6 815 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 248.00 | 246 888.00 | | -282 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 725.00 | | 5 259.00 | 1 163 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 46 610.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 059.00 | | 1 165 925.00 | 3 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | 802 123.00 | 2 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 192.00 | | | 317 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 123.00 | | 2 259.00 | 802 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | | 3 000.00 | 44 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 088.00 | 95 844.00 | | 224 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 862.00 | 330.00 | | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 225.00 | 95 514.00 | | 207 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 193.00 | 176 609.00 | 36 638.00 | 95 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 193.00 | 176 609.00 | 36 638.00 | 95 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 193.00 | 176 609.00 | 36 638.00 | 95 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 565.00 | 684 565.00 | | 684 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
UX Autres créances clients | 436 352.00 | 436 352.00 | | 436 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 871.00 | | 263 871.00 | 263 871.00 |
VB T. V. A. | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 858.00 | 83 108.00 | 341 750.00 | 424 858.00 |
VI Groupe et associés | 404 882.00 | 404 882.00 | | 404 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 595.00 | 753 114.00 | 310 481.00 | 1 063 595.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 201.00 | 1 294 451.00 | 341 750.00 | 1 636 201.00 |